营运资金条目怎么写

1、资产类：现金及现金等价物、应收账款、存货、预付款项、其他应收款等。

2、负债类：应付账款、应付工资和薪水、应付利息、应付税费、其他应付款等。

3、资金流入流出：销售收入、借款融资、股权融资、费用支出、投资支出等。

4、注意具体的条目设置需要根据企业的实际情况和财务管理需求，进行调整和补充。